财务管理工作总结

时光荏苒，时间不复流，新的工作任务马上到来了，我们该好好写总结了。工作总结中些关键性的、有创造性的做法要介绍得详尽、具体和清楚，重点突出的经验都训。关于工作总结我们怎么撰写呢？在此，你不妨阅读一下2024财务资金管理工作总结范例5篇，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！

财务资金管理工作总结 篇1

一、xx年a公司财务工作总结

xx年a公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：

1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，a公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。

2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实三重一大制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。

3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。

4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

5、深入开展了治理小金库工作。根据集团关于小金库治理工作的要求，a公司组织财务部深入开展了小金库专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、xx年a公司与集团财务部工作对接情况

xx年a公司成立以后，财务部根据a公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对a公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。

1、财务管理工作职责定位。a公司财务部是强化a公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;(2)负责a公司预算的编制、上报与实施管理;(3)实施对a公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责a公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。

2、预算管理。为适应集团对

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财务管理工作总结【篇1】

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，牢固树立“人才是第一资源”的工作理念，认真学习实践科学发展观，按照全市人才工作的安排部署，积极为全市人才工作提供强有力地资金支持，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好氛围，着力加强人才队伍建设，充分调动广大人才参与经济发展的积极性和创造性，为推动财政经济全面发展、促进全市人才战略的实施提供了保障。

一、 加强对人才工作的领导

按照市的要求,认真学习和深刻领会市人才工作会议精神,贯彻落实党政一把手抓人才工作和第一生产力目标责任制,牢固树立人才资源的第一资源的理念和科学技术是第一生产力的思想,切实加强对人才工作的领导,财政局成立了以党组书记、局长杨大银为组长，党组成员、总会计师潘新洲副组长，人教股、秘书股、预算股、监察室、农村财政管理局等主要负责人为成员的人才工作领导专班。主要领导亲自抓，分管领导直接抓，其他领导配合抓，秘书股、党支部、工会、团支部、妇委会协同负责组织，具体抓好落实，形成了一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，齐抓共管的工作格局。精心制定和严格落实培训计划。根据财政工作实际和培训教育工作的需要，按照省厅《责任人及实施时间做出明确规定，建立健全了学习内容、考勤、教学、学习笔记等日常管理制度，学习培训统一安排，严格按照计划内容实施培训教育，使人才教育培训工作落到了实处。一把手总负责,亲自抓,将人才工作纳入年度工作目标,与财政工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。

二、努力为人才成长提供舞台

按照组织部门关于人才和科技工作的相关政策,针对乡(镇)财经所人才状况，及时向组织部、人事局报告人员调整方案，组织专班进行干部考察，整活财政人才资源，调整财政人员业务素质高、群众公认的人才，提拔到领导岗位，形成“能者上、平者让、庸者下”的竞争机制，极大地激发了干部职工积极参与学习、不断更新知识结构的积极性，激发了全局干部职工的责任感，提高了工作效率。

积极引进人才。正在准备面试工作。对引进的人才我们都跟踪培养，放在重点岗位，

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时间一溜烟儿的走了，又到了写财务工作总结的时候，财务工作总结是完成各项工作任务的保障性文书。而我们写的总结一定要剪裁得体，详略适宜，进行工作总结是可以全面分析自身不足和优点的。那么如何动笔写财务工作事项的总结呢？下面是小编帮大家整理的有关财务管理部个人工作总结,欢迎学习和参考，希望对你有帮助。

财务管理部个人工作总结(篇1)

区政府统一对全区各行政事业单位的财务制度实行了改革，取消了区属各行政事业单位的独立核算、独立支付职能，成立核算中心（更名为财政国库支付中心）,由支付中心承担全区各行政事业单位的财务核算和支付工作。以此制度为根据，制定了相应的报销流程。

（一）单位审核流程

1.各单位报账员或经办人员在制作报销原始单据时，要严格区分专项经费和工作经费，严格审核票据的真实性，并在报销原始单据或发票上签字。

2.各单位报账员或经办人员要根据资金用途确定支出科目。

3.各单位报账员或经办人员将制作好的报销原始单据报单位分管财务领导或单位主要负责人签字确认，并加盖办公室公章。

（二）支付中心审核流程

1．各单位指定报账员将签字盖章确认的报销原始单据送支付中心主管会计复审其票据的合规性、签字盖章是否齐备、支出科目是否正确。

2.支付中心主管会计将符合要求的报销原始单据送支付中心出纳核实其原始单据金额，如无误，支付中心出纳便开具现金支票或转账支票予以报销。

财务管理部个人工作总结(篇2)

一、目的

为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。

二、适用范围

适用于本酒楼各项财务管理工作。

三、管理规定

(一)餐厅自购原材料的规定

1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。

2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。

3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。

(二)餐厅各项费用开支的规定

1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。

2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。

3.餐厅费用报销时，所有单据必

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