出纳工作总结

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医院出纳的工作总结 篇1

医院出纳年度工作总结

一、背景

作为医院的出纳，我在这一年的工作中，始终秉持着细致、认真的工作态度，确保每一笔资金的流入流出都准确无误。现在，我将对过去一年的工作进行详细的总结。

二、资金管理

1. 日常收支管理

- 本年度共处理收付款单据xx万余张，准确完成每日的收付款结算。

- 收款总额达到xx亿元，其中门诊收入xx亿元，住院收入xx亿元。

- 付款总额达到xx亿元，包括药品采购、设备购置、员工工资等。

- 严格核对每一笔款项，确保无差错发生，资金误差率控制在0.05%以内。

2. 库存现金管理

- 每日对库存现金进行盘点，确保库存现金与系统数据一致。

- 每月底与会计进行现金核对，确保月结数据的准确性。

- 严格执行现金管理制度，库存现金不超过规定限额。

3. 票据管理

- 对各类票据进行规范管理，确保票据的完整性和安全性。

- 定期对票据进行销毁，并做好记录，防止票据外泄。

三、风险管理

1. 反腐倡廉工作

- 深入学习反腐倡廉相关法律法规，提高自身廉洁自律意识。

- 对每笔大额资金流动进行追踪，确保资金使用合规。

- 定期向领导汇报反腐倡廉工作进展，提出改进意见。

2. 风险防范措施

- 对可能存在的财务风险进行定期评估，并提出应对策略。

- 加强对医院内部财务制度的执行力度，确保制度落地。

- 积极参加医院组织的财务风险培训，提高风险防范意识。

四、服务优化

1. 服务流程优化

- 对出纳服务流程进行再梳理，简化操作步骤，提高工作效率。

- 引入自助缴费系统，方便患者快速完成缴费操作。

- 定期收集患者及员工关于出纳服务的意见和建议，持续改进服务质量。

2. 服务意识提升

- 加强与患者及员工的沟通交流，提高服务满意度。

- 定期参加服务培训，提高服务意识及服务水平。

- 倡导微笑服务，树立医院良好形象。

五、团队协作与沟通

1. 团队协作

- 与会计、采购等部门保持良好沟通协作关系，确保财务工作顺利进行。

- 在团队中发挥模范带头作用，带领团队成员共同进步。

- 协助团队成员

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时间匆匆流逝了，走得那么无影无踪，我们的生命中，经常有很多记忆深刻的经历，在事情过后，我们或主动或被动的写一篇总结，总结就是将一个人的所作所为简单阐述，写总结范文的时候我们注意哪些地方呢？为此，小编从网络上精心整理了《最新出纳工作总结和计划优选11篇》，欢迎阅读，希望对你有帮助。

出纳工作总结和计划 篇1

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。

四、个人建议措施：

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

1．严格执

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医院出纳的工作总结【篇1】

出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：

爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实

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